Bulletin de la Bourse
PowerShares LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF (USB) inscrit à la Bourse de Toronto
PowerShares LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF (le « FNB PowerShares ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 100 000 parts libellées en dollars canadiens du FNB PowerShares qui seront toutes émises et en circulation à la clôture du premier appel public à l'épargne (le « placement »).
Une demande d'inscription initiale a également été acceptée à l'égard de 50 000 parts libellées en dollars américains du FNB PowerShares qui seront toutes émises et en circulation à la clôture du placement. Les parts en dollars américains du FNB PowerShares seront négociées en dollars américains. Par conséquent, elles figureront sous la rubrique des fonds américains dans les journaux ainsi que dans le registre quotidien et la revue mensuelle de la Bourse de Toronto.
L'inscription des parts libellées en dollars canadiens et des parts libellées en dollars américains (collectivement, les « parts ») entrera en vigueur le 18 juillet 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture des bureaux le lundi 21 juillet 2014. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le lundi 21 juillet 2014 à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB PowerShares est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une quote-part égale et indivise dans l'actif du FNB PowerShares. Les parts du FNB PowerShares sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d'échange ou de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS. Les propriétaires réels de parts n'auront pas le droit de recevoir de certificats matériels attestant leur droit de propriété à l'égard de ces parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 8 juillet 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
CAD Units
| Symbole : "USB" | CUSIP: 73937C 10 8 | Monnaie de négociation : CDN$ |
USD Units
| Symbole : "USB.U" | CUSIP: 73937C 20 7 | Monnaie de négociation : US$ |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 5140, rue Yonge bureau 800 Toronto (Ontario) M2N 6X7 |
| Courriel : | inquiries@invesco.ca |
| Site Web : | www.powershares.ca |
| Numéro de téléphone du siège social : | (416) 590-9855 |
| Numéro de télécopieur : | (416) 590-9868 |
| Relations investisseurs : | Aysha Mawani Tél: (416) 324-7712 Courriel : aysha.mawani@invesco.com |
| Gestionnaire : | Invesco Canada Ltée |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | David C. Warren |
| Secrétaire : | Eric J. Adelson |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB PowerShares a été établi sous le régime des lois de la province d'Ontario le 7 juillet 2014 aux termes d'une déclaration de fiducie signée par Invesco Canada Ltée, à titre de fiduciaire. |
| Activités de la Société : | Le FNB PowerShares cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice NASDAQ LadderRite 0-5 Year USD Corporate Bond, ou de tout indice qui le remplace. Ce FNB PowerShares investit, directement ou indirectement, principalement dans des obligations de sociétés de bonne qualité libellées en dollars américains. |
| Distributions et réinvestissement automatique : | Les distributions de revenu, le cas échéant, seront versées en espèces tous les mois. Les distributions en espèces peuvent comprendre un remboursement de capital. Les distributions de gains en capital, le cas échéant, seront versées tous les ans et, déduction faite de la retenue d'impôt, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires. Immédiatement après le réinvestissement, le nombre de parts en circulation sera regroupé de sorte que la valeur liquidative par part après la distribution de gains en capital et le réinvestissement soit identique, ce qu'elle aurait été si la distribution n'avait pas été versée. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts du FNB PowerShares seront émises et vendues de façon continue et il n'y aura aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB PowerShares s'élèvera à 100 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 20 $ CA et à 50 000 parts libellées en dollars américains au prix unitaire de 18,64 $ US. |
