Bulletin de la Bourse
iShares FactorSelect™ MSCI USA Index ETF (XFS) inscrit à la Bourse de Toronto
iShares FactorSelect™ MSCI USA Index ETF (le « Fonds iShares ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 200 000 parts (les « parts ») du Fonds iShares, qui seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le vendredi 25 septembre 2015, étant donné que la clôture du placement aura lieu avant l’ouverture des marchés le lundi 28 septembre 2015. Les parts seront admises à la négociation le lundi 28 septembre 2015, à l’ouverture de la séance.
Les parts du Fonds iShares sont offertes de façon continue, et le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts. Chaque part représente un intérêt bénéficiaire égal dans le Fonds iShares.
Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués au moyen du système d’inscription en compte seulement administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs du Fonds iShares ne pourront pas recevoir de certificats matériels attestant la propriété de leurs parts.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 17 septembre 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « XFS » | No CUSIP : 46435R 10 8 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | National Bank Financial Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | À l’attention de : BlackRock Asset Management Canada Limited Bureau 2500 161, Bay Street Toronto (Ontario) M5J 2S1 |
| Site Web : | www.blackrock.com/ca |
| Numéro de téléphone : | 416 933-6410 |
| Numéro de télécopieur : | 416 643-4049 |
| Relations investisseurs : | Steven Leong Tél. : 416 933-6410 steven.leong@blackrock.com |
| Chef des finances : | Marc Comerchero |
| Secrétaire : | Margaret Gunawan |
| Constitution : | Le Fonds iShares est un fonds négocié en bourse constitué en fiducie sous le régime des lois de l’Ontario, aux termes d’une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour en date du 17 septembre 2015 qui le régit, dans sa version modifiée ou mise à jour à l’occasion. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds iShares cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI USA IMI Select Diversified Multiple-Factor (CAD) Index, déduction faite des frais. |
| Agent des transferts et agent responsable des tenue des registres : | State Street Trust Company Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions et réinvestissement automatique : | Les distributions en espèces à l’égard des parts du Fonds iShares devraient être versées trimestriellement. Pour chaque année d’imposition, le Fonds iShares entend distribuer son revenu net et ses gains en capital réalisés nets aux porteurs de parts dans la mesure nécessaire pour ne pas avoir à payer d’impôt ordinaire sur le revenu à l’égard de ces sommes. Dans la mesure où le Fonds iShares n’a pas distribué le montant intégral de son revenu net ou de ses gains en capital réalisés nets au cours d’une année d’imposition, la différence entre cette somme et la somme réellement distribuée par le Fonds iShares sera versée à titre de « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties, le cas échéant, déduction faite de toute retenue d’impôt requise, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à un prix égal à la valeur liquidative par part du Fonds iShares et les parts du Fonds iShares seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution. |
| Parrainage : | Sans objet |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du premier appel public à l’épargne pour le Fonds iShares s’élèvera à 200 000 parts au prix unitaire de 20 $. |
