Bulletin de la Bourse

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH) inscrit à la Bourse de Toronto


8 septembre 2015

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (le « FNB BMO ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 100 000 parts libellées en dollars canadiens (les « parts ») du FNB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

L’inscription des parts entrera en vigueur le mardi 8 septembre 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mercredi 9 septembre 2015 avant l’ouverture des bureaux. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le 9 septembre 2015, à la confirmation de la clôture du placement.

Le FNB BMO est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB BMO. Les parts du FNB BMO sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.

L’inscription des participations dans les parts et le transfert des parts ne seront effectués que par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n’auront pas le droit d’obtenir de certificats matériels attestant leur droit de propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat uniquement par l’entremise d’un adhérent de la CDS.

Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 24 août 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « ZDH » No CUSIP : 05581A 10 3 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché désigné : BMO Nesbitt Burns Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 100, rue King Ouest, 43e étage
Toronto (Ontario)
M5X 1A1
Site Web : www.bmo.com/etfs
Courriel : kevin.gopaul@bmo.com
Numéro de téléphone du siège social : 416 359-7635
Numéro de télécopieur : 416 359-5991
Relations investisseurs : Kevin R. Gopaul
416 359-7635
kevin.gopaul@bmo.com
Chef des finances : Robert J. Schauer
Secrétaire générale : Paul Dubal
Constitution : Le FNB BMO a été établi selon les lois de la province d’Ontario le 24 août 2015 selon une déclaration de fiducie cadre datée du 12 mai 2009 et ses modifications et mises à jour ultérieures.
Gestionnaire et fiduciaire : BMO Asset Management Inc.
Agent des transferts et tenue des registres : Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto.
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Activités de la Société : Le FNB BMO vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille pondéré en fonction du rendement composé d’actions de sociétés internationales qui versent des dividendes élevés afin de procurer une appréciation du capital à long terme et de générer un revenu. Les sociétés sélectionnées auront un potentiel de croissance du capital à long terme. Les titres admissibles seront choisis au moyen d’une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la croissance des dividendes, du rendement et du ratio de versement et l’admissibilité sera revue chaque année. Les titres feront également l’objet d’un processus de présélection pour que leur liquidité soit suffisante. En outre, le FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens investira dans des instruments dérivés ou utilisera des instruments dérivés pour tenter de couvrir son exposition aux devises.
Distributions : Les distributions en espèces à l’égard des parts du FNB BMO devraient être versées mensuellement principalement sur les dividendes ou les distributions, et d’autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, déduction faite des frais du FNB BMO. Dans la mesure où les frais du FNB BMO excèdent le revenu généré par le FNB BMO au cours d’un mois donné, aucune distribution ne sera versée.

Une fois par année, le FNB BMO s’assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes.
Promoteur : Sans objet
Émission de parts initiale : Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB BMO s’établira à 100 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 20,00 $.