Bulletin de la Bourse
First Asset Hamilton Capital European Bank (FHB) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset Hamilton Capital European Bank (le « FNB ») - Une demande d'inscription initiale a été accordée, dans la catégorie industrielle, à l'égard de 175 000 parts ordinaires (les « parts ordinaires ») et de 25 000 parts de la catégorie du conseiller (les « parts du conseiller ») du FNB (collectivement, les « parts »), qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le lundi 28 juillet 2014 en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture de la négociation le mardi 29 juillet 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le 29 juillet 2014 à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles (parts ordinaires et parts du conseiller) dont chacune représente une participation indivise dans l'actif net du FNB. Les parts du FNB sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 18 juillet 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts ordinaires
| Symbole : "FHB " | CUSIP : 31863Q 10 3 | Monnaie de négociation : CA$ |
Parts de la catégorie du conseiller
| Symbole : "FHB.A" | CUSIP : 31863Q 20 2 | Trading Currency: CA$ |
| Teneur de marché désigné : | Financière Banque Nationale inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto, Ontario M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | (416) 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | (416) 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : (416) 640-4938 Courriel : eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire général : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 decembre |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario en date du 18 juillet 2014 conformément à une déclaration de fiducie modifiée et reformulée. |
| Activités de la Société : | L'objectif de placement du FNB est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de capitaux propres de banques européennes. Le FNB First Asset tentera d'atteindre son objectif de placement par le recours à une analyse et à une expertise spécialisées et compte investir dans un portefeuille de titres de capitaux propres qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, représente un portefeuille diversifié des occasions les plus intéressantes du secteur bancaire européen. Les investissements du FNB First Asset peuvent être sélectionnés à partir de tout sous-secteur ou de tout niveau de capitalisation du secteur bancaire européen. De façon générale, le portefeuille comportera de 25 à 35 investissements et pourrait comprendre des ARD, des ADS, des GDR et des IDR. |
| Parts ordinaires et parts du conseiller : | La seule différence entre les parts ordinaires et les parts du conseiller réside dans les frais de gestion payables par le FNB attribuables aux frais d'administration payables par le gestionnaire à l'égard des parts du conseiller. Par conséquent, la valeur liquidative par part de chaque catégorie ne sera pas la même en raison des différents frais attribuables à chaque catégorie de parts. |
| Conversion de parts : | Les porteurs de parts peuvent convertir des parts de toute catégorie du FNB First Asset (les « parts préconversion ») en des parts entières de toute autre catégorie du FNB First Asset (les « parts converties ») au cours d'un mois donné. Pour ce faire, les parts préconversion doivent être remises et l'adhérent de la CDS lié au porteur de parts doit remettre à la CDS (à ses bureaux de Toronto) pour le compte du porteur de parts un avis écrit faisant état de l'intention du porteur de parts de convertir ces parts pendant la période allant du premier jour d'un mois jusqu'à 17 h (heure de l'Est) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts préconversion remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de bourse de ce mois (la « date de conversion mensuelle »). Pour les parts préconversion qui sont converties de cette façon, le porteur de parts recevra le nombre de parts converties entières correspondant à la valeur liquidative par part préconversion à la date de conversion mensuelle multiplié par le nombre de parts préconversion ainsi converties divisé par la valeur liquidative par part convertie à la date de conversion mensuelle. Comme aucune fraction de parts ne sera émise à la conversion, toute fraction restante d'une part préconversion sera rachetée à sa valeur liquidative. |
| Distributions: | Des distributions en espèces sur les parts du FNB sont prévues au moins une fois par trimestre. En raison des frais de gestion plus élevés qui s'appliquent aux parts du conseiller, les distributions en espèces versées sur ces parts devraient généralement être inférieures aux distributions payables à l'égard des parts ordinaires. |
| Émission initiale des parts : | Selon le prospectus, 175 000 parts ordinaires et 25 000 parts du conseiller du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 10,00 $. Les parts du FNB seront émises et vendues selon un mode de placement continu. |
