Bulletin de la Bourse
Excel India Growth & Income Fund (EGI.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Excel India Growth & Income Fund (le « fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 19 166 667 parts cessibles (les « parts »), dont au plus 16 666 667 seront émises et en circulation et au plus 2 500 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 25 mai 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le mardi 26 mai 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mardi 26 mai 2015, à la confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat uniquement par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat d’une part, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 23 avril 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « EGI.UN » | No CUSIP : 30067A 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Independent Trading Group |
| Autres marchés: | Aucun |
| Adresse du siège social : | 2810, boulevard Matheson Est Bureau 800 Mississauga (Ontario) L4W 4X7 |
| Courriel : | excel@excelfunds.com |
| Site Web : | www.excelfunds.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 1 888 813-9813 |
| Numéro de télécopieur : | 905 624-7531 |
| Chef des finances : | Vishal Chetan |
| Secrétaire générale : | Glenn William Cooper |
| Relations investisseurs : | David Kunselman 905 624-7730 Courriel : david.kunselman@excelfunds.com -et- Brenda Rego 905 624-7703 Courriel : brenda.rego@excelfunds.com |
| Gestionnaire : | Excel Funds Management Inc. |
| Constitution : | Le fonds est un fonds d’investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d’Ontario et régi par une déclaration de fiducie datée du 23 avril 2015. |
| Clôture de l’exercice : | Le 30 septembre |
| Activités de la Société : | Le fonds a été créé pour investir dans un portefeuille géré activement et diversifié composé principalement de titres de participation cotés en bourse et de titres à revenu fixe de bonne qualité, dans un cas comme dans l’autre, émis par des entités situées en Inde. |
| Agent des transferts et agent responsable des la tenue des registres : | La Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions: | Le fonds prévoit verser des distributions pécuniaires mensuelles, aux porteurs de parts inscrits aux registres en date du dernier jour ouvrable de chaque mois (« date de clôture des registres aux fins de distribution »). Les distributions seront versées vers le 15e jour ouvrable suivant la date de clôture des registres aux fins de distribution où la distribution est payable. Le gestionnaire, en consultation avec le sous-conseiller, établira au moins une fois par année, en janvier, un montant de distribution de référence pour les douze mois suivants en fonction des conditions de marché qui prévalent alors et d’une estimation de l’encaisse distribuable du portefeuille pour cette année. Les distributions mensuelles en espèces devraient s’établir initialement à 0,04 $ la part (soit 0,48 $ par année la part), ce qui représente un rendement annuel de 4,00 % par rapport au prix d’émission. Le montant des distributions peut fluctuer d’un mois à l’autre et rien ne garantit que le Fonds versera une distribution au cours d’un ou de plusieurs mois en particulier ni que la cible de distribution sera atteinte. |
| Appel public à l’épargne : | Suivant les modalités énoncées dans le prospectus, un maximum de 19 166 667 parts (incluant les 2 500 000 parts offertes dans le cadre de l’option de surallocation) sont offertes au public au prix unitaire de 12,00 $ par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale inc., Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée, PI Financial Corp. et Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc., à titre de placeurs pour compte. |
