Bulletin de la Bourse
Global Water Solutions Fund (HTO.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Global Water Solutions Fund (le « Fonds ») — Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 11 500 000 parts du Fonds dont au plus 10 000 000 seront émises et en circulation et au plus 1 500 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
Les parts seront inscrites à compter du jeudi 26 février 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement, le vendredi 27 février 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance du 27 février 2015 après confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). À la date de clôture, les participations non attestées par certificat représentant le nombre total de parts souscrites dans le cadre du placement seront inscrites au nom de la CDS ou de son prête-nom, au registre du Fonds tenu par l’agent des transferts du Fonds. Les parts doivent être achetées, converties, transférées et remises aux fins de rachat uniquement par l’entremise d’un adhérent à la CDS.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 29 janvier 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HTO.UN » | N° CUSIP : 379477 10 2 | Monnaie : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Jones, Gable and Company Ltd. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 1, First Canadian Place 100, rue King Ouest, 3e étage Podium Case postale 150 Toronto (Ontario) M5X 1H3 |
| Numéro de téléphone du siège social : | 1 866 864-7760 ou 416 359-4597 |
| Numéro de télécopieur : | 416 359-5727 |
| Courriel : | gloria.lau@bmo.com |
| Site Web : | www.bmocm.com |
| Relations investisseurs : | Gloria Lau 1 866 864-7760 admin.dealerservices@bmonb.com |
| Chef des finances : | Peter Hinman |
| Secrétaire général : | Paul Dubal |
| Gestionnaire du Fonds : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d’investissement à capital fixe établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 29 janvier 2015. |
| Fin de l’exercice : | 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé afin d’investir dans un portefeuille mondial géré activement composé principalement de titres de capitaux propres cotés d’émetteurs du secteur de l’eau. Le portefeuille sera composé essentiellement de titres de capitaux propres cotés de sociétés mondiales dans toute la chaîne du cycle de l’eau qui fournissent des solutions à la rareté de l’eau. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention de verser des distributions trimestrielles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre (chacun, une « date de clôture des registres pour les distributions »). Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire, qui sera vers le 15e jour ouvrable suivant la date de clôture des registres pour les distributions. La cible initiale pour les distributions trimestrielles est de 0,10 $ par part (0,40 $ par année par part), soit un rendement annuel de 4,00 % sur le prix d’émission. La distribution en espèces initiale sera versée au prorata à partir de la date de clôture et devrait être payable aux porteurs de parts inscrits le 30 juin 2015. |
| Appel public à l’épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximum de 10 000 000 parts sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ par les placeurs pour compte BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc., Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Burgeonvest Bick Securities Limited, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et PI Financial Corp. |
