Bulletin de la Bourse
Brookfield Select Opportunities Income Fund (BSO.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Brookfield Select Opportunities Income Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 23 000 000 de parts, dont au plus 20 000 000 seront émises et en circulation et au plus 3 000 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le jeudi 22 mai 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le vendredi 23 mai 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le 23 mai 2014, à la confirmation de la clôture du placement.
Les participations dans les parts et les transferts de celle-ci seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte administré par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat exclusivement par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS. À l'achat d'une part, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus daté du 24 avril 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « BSO.UN » | No CUSIP : 11284C 10 7 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Capital Markets |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | Brookfield Place 181, rue Bay, bureau 300 Toronto (Ontario) M5J 2T3 |
| Courriel : | funds@brookfield.com |
| Site Web : | www.brookfieldim.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 363-9491 |
| Numéro de télécopieur : | 416 363-2856 |
| Relations investisseurs : | Andrew Willis 416 369-8236 |
| Chef des finances, trésorier et secrétaire : | Jonathan Tyras |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario conformément à la déclaration de fiducie datée du 24 avril 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Brookfield Investment Management (Canada) Inc. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités du Fonds : | Le Fonds vise à atteindre ses objectifs de placement en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres à l'échelle mondiale. Le Fonds ciblera notamment des placements dans des titres d'emprunt à rendement élevé de sociétés et dans des titres de capitaux propres de sociétés des secteurs de l'infrastructure et de l'immobilier. |
| Agent des transferts et agent chargé des registres : | Valiant Trust Company, à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds compte faire des distributions en espèces trimestrielles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque trimestre (soit en mars, en juin, en septembre et en décembre). Les distributions seront versées au plus tard le 15e jour ouvrable suivant la fin du trimestre pour lequel la distribution est payable. Le Fonds ne versera pas de distribution fixe. Toutefois, les distributions initiales cibles sont de 6,0 % par année par rapport au prix de souscription de 10,00 $ la part (soit 0,15 $ par part par trimestre ou 0,60 $ par année). La première distribution de 0,15 $ sera payable aux porteurs de parts inscrits le 30 septembre 2014 et il est prévu qu'elle sera versée au plus tard le 22 octobre 2014. Le montant de distributions trimestrielles peut varier, et rien ne garantit que le Fonds versera des distributions pour un ou des trimestres donnés. |
| Placement public : | Conformément aux modalités du prospectus, un nombre maximal de 23 000 000 de parts sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Corp. Brookfield Financier, Valeurs mobilières Desjardins inc., Haywood Securities Inc. et Placements Manuvie incorporée à titre de placeurs pour compte. |
