Bulletin de la Bourse
European Strategic Balanced Fund (EBF.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
European Strategic Balanced Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 11 500 000 parts, dont au plus 10 000 000 seront émises et en circulation et au plus 1 500 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le lundi 26 mai 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le mardi 27 mai 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le 27 mai 2014, à la confirmation de la clôture du placement.
Les participations dans les parts et les transferts de ces dernières seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte administré par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat exclusivement par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS. À l'achat d'une part, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 29 avril 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « EBF.UN » | No CUSIP : 29881L 10 6 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Capital Markets |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 5, avenue Hazelton Bureau 200 Toronto (Ontario) M5R 2E1 |
| Courriel : | info@artemisfunds.ca |
| Site Web : | www.artemisfunds.ca |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 934-7455 |
| Numéro de télécopieur : | 416 934-7459 |
| Relations investisseurs : | Conor Bill Chef de la direction et président 647 547-3432 -ou- Trevor Maunder Chef des finances 647 477-4884 |
| Chef des finances et secrétaire : | Trevor Maunder |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province d'Ontario conformément à la déclaration de fiducie modifiée datée du 23 mai 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Artemis Investment Management Limited |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités du Fonds : | Le Fonds investira le produit net tiré du placement dans trois portefeuilles sous-jacents : un portefeuille momentum de titres de capitaux propres, un portefeuille valeur de titres de capitaux propres et un portefeuille revenu fixe. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | La Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds vise le versement de distributions en espèces trimestrielles aux porteurs de parts correspondant environ au ¼ de 5,00 % de la valeur liquidative généralement le dernier jour ouvrable des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre (chacune, une « date de référence aux fins de distribution »), pourvu que la valeur liquidative après une telle distribution excède 10,00 $ par part. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le fiduciaire qui tombera vers le 15e jour du mois suivant la date de référence aux fins de distribution. Aucune distribution trimestrielle ne sera versée tant que la valeur liquidative par part du Fonds n'excédera pas 10,00 $ et aucune distribution trimestrielle ne sera versée par la suite si cela faisait en sorte que la valeur liquidative par part devenait inférieure à 10,00 $ à la date à laquelle la distribution est déclarée. Le montant des distributions trimestrielles peut fluctuer et rien ne garantit que le Fonds sera en mesure d'effectuer une distribution d'un trimestre à l'autre. |
| Placement public : | Conformément aux modalités de prospectus, un nombre maximal de 10 000 000 de parts sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc. à titre de placeurs pour compte. |
