Bulletin de la Bourse
Global Healthcare Income & Growth Fund (HIG.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Global Healthcare Income & Growth Fund - Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 17 750 000 parts (les « parts ») dont au plus 15 000 000 seront émises et en circulation et au plus 2 750 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le mercredi 23 septembre 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le jeudi 24 septembre 2015. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le 24 septembre 2015, après confirmation de la clôture du placement.
Les inscriptions des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat au gré du porteur ou de rachat par l’entremise d’un adhérent de la CDS. Les propriétaires véritables des parts n’auront pas le droit de recevoir de certificats matériels attestant leur droit de propriété des parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 24 août 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HIG.UN » | No CUSIP : 37954U 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Questrade Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | Bay Wellington Tower Brookfield Place 181, rue Bay, bureau 2930 Toronto (Ontario) M5J 2T3 |
| Courriel : | info@bromptongroup.com |
| Site Web : | www.bromptongroup.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-6000 |
| Numéro de télécopieur : | 416 642-6001 |
| Relations investisseurs : | Jason Goletz 416 642-6008 goletz@bromptongroup.com Christopher Cullen 416 642-9064 cullen@bromptongroup.com |
| Chef des finances : | Craig T. Kikuchi |
| Secrétaire générale : | Kathryn Banner |
| Incorporation: | Le Fonds a été constitué en vertu des lois de la province d’Ontario, aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 1er janvier 2015. |
| Gestionnaire : | Brompton Funds Limited |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le Fonds a été constitué pour procurer aux investisseurs une exposition à un portefeuille équipondéré de titres de participation de sociétés de soins de santé mondiales à forte capitalisation. Pour pouvoir faire partie du portefeuille, au moment de l’investissement et à chaque reconstitution et rééquilibrage périodiques, les sociétés de soins de santé doivent (i) avoir une capitalisation boursière d’au moins 5 G$ US, et (ii) détenir des options à l’égard de leurs titres de participation inscrites à la cote d’une bourse d’options reconnue. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | La Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds ne versera pas de distributions fixes, mais prévoit verser des distributions en espèces mensuelles fondées notamment sur les rendements réels et prévus du portefeuille et les dépenses réelles et prévues du Fonds. Les distributions seront versées au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la fin du mois où la distribution est payable. La distribution en espèces initiale sera versée aux porteurs de parts inscrits au 30 octobre 2015 vers le 13 novembre 2015, en fonction de la date de clôture prévue du 24 septembre 2015, et elle sera établie au pro rata pour tenir compte de la période entre la date de clôture et le 30 octobre 2015. Le Fonds n’a pas établi de montant fixe pour les distributions mensuelles, mais prévoit annoncer périodiquement les niveaux de distributions mensuelles prévus. La distribution mensuelle initiale cible du Fonds est de 0,05 $ la part, ce qui représente un rendement initial sur le prix de souscription des parts de 6,0 % par année. Le montant des distributions mensuelles peut varier d’un mois à l’autre, et rien ne garantit qu’il correspondra au montant des distributions cibles ni que le Fonds pourra verser une distribution pour un mois donné. |
| Parrainage : | Sans objet |
| Appel public à l’épargne : | Aux termes du prospectus, un nombre maximal de 15 000 000 parts sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ CA par RBC Dominion valeurs mobilières inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières TD inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee ltée, Haywood Securities Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., et Corporation Mackie Recherche Capital, à titre de placeurs pour compte. |
