Bulletin de la Bourse
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC) inscrit à la Bourse de Toronto
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (le « Fonds iShares ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 200 000 parts (les « parts ») du Fonds iShares, qui seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des actions de FNB entrera en vigueur le mercredi 9 septembre 2015 à 17 h 01, puisque la clôture du placement aura lieu avant l’ouverture de la séance du jeudi 10 septembre 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des marchés le jeudi 10 septembre 2015.
Les parts du Fonds iShares sont offertes de façon continue et le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts. Chaque part représente un intérêt bénéficiaire égal dans le Fonds iShares.
Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués uniquement au moyen du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs des parts du Fonds iShares n’auront pas le droit de recevoir de certificats matériels en attestant la propriété.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 20 août 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « XSC » | No CUSIP : 46435H 10 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | RBC Capital Markets |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | À l’attention de : BlackRock Asset Management Canada Limited Bureau 2500 161, Bay Street Toronto (Ontario) M5J 2S1 |
| Site Web : | www.blackrock.com/ca |
| Numéro de téléphone : | 416 933-6410 |
| Numéro de télécopieur : | 416 643-4035 |
| Relations investisseurs : | Steven Leong Tél. : 416 933-6410 steven.leong@blackrock.com |
| Chef des finances : | Marc Comerchero |
| Secrétaire adjointe : | Bridget Campbell |
| Constitution : | Le Fonds iShares est un fonds négocié en bourse constitué en fiducie sous le régime des lois de l’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour en date du 20 août 2015 et qui régit les fonds iShares, dans sa version modifiée ou mise à jour à l’occasion. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds iShares vise à produire un revenu pour les porteurs de parts en investissant principalement dans des titres d’un ou de plusieurs Fonds iShares ETF qui procurent une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et internationaux, dont des obligations de gouvernements, des obligations de sociétés de qualité, des titres à rendement élevé, des titres de créance de marchés émergents et d’autres types de titres à revenu fixe, tout en se conformant à certaines restrictions touchant le portefeuille au moment du rééquilibrage. En vue de produire un revenu, le Fonds iShares, au moment du rééquilibrage, i) limitera généralement son exposition totale à des titres à rendement élevé à 25 % de son portefeuille et ii) limitera généralement son exposition au risque lié aux taux d’intérêt grâce au maintien de la durée du portefeuille à moins de cinq ans. L’exposition à ces types de placements dans des titres à revenu fixe peut également s’obtenir au moyen de placements directs dans ceux-ci et de l’utilisation d’instruments dérivés. Le Fonds iShares visera à couvrir l’exposition au dollar américain ou à une autre devise qui en découle, selon le cas, par rapport au dollar canadien. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | State Street Trust Company Canada, à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions et réinvestissement automatique : |
Les distributions en espèces à l’égard des parts du Fonds iShares devraient être versées mensuellement. Les distributions de gains en capital à l’égard des parts du Fonds iShares devraient être versées annuellement. Le Fonds iShares distribuera son revenu net et ses gains en capital nets réalisés aux porteurs de parts une fois par année dans la mesure nécessaire pour ne pas avoir à payer d’impôt ordinaire sur le revenu à l’égard de ces sommes. Dans la mesure où le Fonds iShares n’a pas distribué le montant intégral de son revenu net ou de ses gains en capital nets réalisés au cours d’une année, la différence entre cette somme et la somme réellement distribuée par le Fonds iShares sera versée à titre de « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties, le cas échéant, déduction faite de toute retenue d’impôt requise, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à un prix égal à la valeur liquidative par part du Fonds iShares et les parts du Fonds iShares seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation du Fonds iShares après la distribution soit égal au nombre de parts en circulation du Fonds iShares avant la distribution. |
| Parrainage : | Sans objet |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du premier appel public à l’épargne pour le Fonds iShares s’élèvera à 200 000 parts au prix unitaire de 20,00 $. |
