Bulletin de la Bourse
First Asset Core Balanced ETF (CBB) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset Core Balanced ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 75 000 parts ordinaires (les « parts ordinaires ») et 25 000 parts de la catégorie du conseiller (les « parts du conseiller ») du FNB (collectivement, les « parts »), qui seront toutes émises ou en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 9 février 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 10 février 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance le mardi 10 février 2015 à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts du FNB pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts du FNB et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 12 janvier 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts ordinaires
| Symbole : « CBB » | N° CUSIP : 31864T 10 6 | Monnaie : $ CA |
Parts du conseiller
| Symbole : « CBB.A » | N° CUSIP : 31864T 20 5 | Monnaie : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto (Ontario) M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto. |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire général : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario le 12 janvier 2015 conformément à une déclaration de fiducie modifiée et reformulée. |
| Activités de la Société : | L’objectif de placement du FNB est de tenter de fournir aux porteurs de ses parts un équilibre entre : (i) une plus-value en capital à long terme et (ii) un revenu régulier, tout en diversifiant les risques grâce à l’investissement du portefeuille du FNB principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens. |
| Parts ordinaires et parts du conseiller : | La seule différence entre les parts ordinaires et les parts du conseiller réside dans les frais de gestion payables par un FNB attribuables aux frais de service payables par le gestionnaire à l’égard des parts du conseiller. Par conséquent, la valeur liquidative par part de chaque catégorie ne sera pas la même en raison des frais différents attribuables à chaque catégorie de parts. |
| Conversion de parts : | Les porteurs de parts peuvent convertir des parts de toute catégorie du FNB First Asset (les « parts préconversion ») en des parts entières de toute autre catégorie du FNB First Asset (les « parts converties ») au cours d’un mois donné. Pour ce faire, les parts préconversion doivent être remises et l’adhérent à CDS du porteur de parts doit remettre à CDS (à son bureau de Toronto) pour le compte du porteur de parts un avis écrit faisant état de l’intention du porteur de parts de convertir ces parts pendant la période allant du premier jour d’un mois jusqu’à 17 h (heure de l’Est) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts préconversion remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de bourse de ce mois (la « date de conversion mensuelle »). Pour les parts préconversion qui sont converties de cette façon, le porteur de parts recevra le nombre de parts post-conversion entières correspondant à la valeur liquidative par part préconversion à la date de conversion mensuelle multiplié par le nombre de parts préconversion qui sont converties de cette façon divisé par la valeur liquidative par part post-conversion à la date de conversion mensuelle. Comme aucune fraction de parts ne sera émise à la conversion, toute fraction restante d’une part préconversion sera rachetée à sa valeur liquidative. Les porteurs de parts qui souhaitent convertir leurs parts devraient s’assurer que l’adhérent à CDS recevra l’avis de leur intention de ce faire dans un délai suffisant avant la période d’avis pertinente pour permettre à l’adhérent à CDS de remettre l’avis à CDS et ainsi permettre à CDS de remettre l’avis à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts dans le délai prescrit. |
| Distributions : | Des distributions en espèces sur les parts du FNB sont prévues au moins une fois par trimestre. Étant donné que les frais de gestion sont plus élevés sur les parts du conseiller, les distributions en espèces sur les parts du conseiller devraient être inférieures aux distributions payables sur les parts ordinaires. |
| Émission de parts : | Selon le prospectus, 75 000 parts ordinaires et 25 000 parts du conseiller du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $. |
