Bulletin de la Bourse
Pimco Global Income Opportunities Fund (PGI.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Fonds d'opportunités de revenu mondiales PIMCO inscrit à la Bourse de Toronto (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'au plus 75 000 000 parts de catégorie A (les « parts ») du Fonds, dont au plus 60 000 000 seront émises et en circulation et 15 000 000 seront réservées aux fins d'émissions à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01, le jeudi 20 mars 2014 en prévision de la clôture du placement le vendredi 21 mars 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture le vendredi 21 mars 2014.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués au moyen de participations sans certificat émises dans le cadre du système d'inscription en compte. Les parts doivent être achetées, converties, transférées et déposées aux fins de rachat par l'intermédiaire d'un adhérent de Services de dépôt et de compensation CDS inc. À l'achat de parts de catégorie A, le porteur de parts recevra une confirmation du courtier inscrit qui est un adhérent auprès duquel ou par l'intermédiaire duquel ont été achetées les parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 26 février 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « PGI.UN » | No CUSIP : 72202T 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 199, Bay Street Bureau 2050 Toronto (Ontario) M5L 1G2 |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 368-3217 |
| Numéro de télécopieur : | 416 368-3576 |
| Courriel : | pimcocanadareporting@pimco.com |
| Site Web : | https://canada.pimco.com |
| Gestionnaire du Fonds : | PIMCO Canada Corp. |
| Relations investisseurs : | Stuart Graham Administrateur et président Courriel : pimcocanadareporting@pimco.com -et- Ahsan Ahmed Vice-président et chef de la conformité Courriel : pimcocanadareporting@pimco.com |
| Chef des finances : | Michael Puntoriero |
| Secrétaire général : | Arthur Ong |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario en vertu d'un acte de fiducie cadre et d'un acte de fiducie supplémentaire, chacun daté du 26 février 2014. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé en vue d'investir dans un portefeuille géré activement et composé principalement de titres à revenu fixe émis par des sociétés issues de plusieurs secteurs de titres à revenu fixe du monde. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds n'a pas prévu de distributions mensuelles fixes. Le Fonds entend verser des distributions en espèces mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui ne tombera pas plus tard que le 15e jour du mois suivant pour lequel la distribution est payable. Le Fonds a l'intention, au moins une fois l'an, à compter de décembre 2015, d'établir et d'annoncer des cibles de distributions mensuelles pour l'année civile à venir. Ces cibles seront fonction de l'estimation par le gestionnaire et le sous-conseiller des flux de trésorerie distribuables du Fonds. |
| Premier appel public : | Conformément aux modalités du prospectus, un nombre maximal de 60 000 000 parts sont offertes au public par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., La Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs mobilières S.E.C., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Corporation Mackie Recherche (à titre de placeurs pour compte), au prix unitaire de 10,00 $. |
