Bulletin de la Bourse
Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB) inscrit à la Bourse de Toronto
Mackenzie Unconstrained Bond ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique, a été acceptée à l’égard de 400 000 parts de série E (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 18 avril 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 19 avril 2016. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mardi 19 avril 2016, à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts sont vendues de façon continue et il n’y a aucune limite au nombre de parts qui peuvent être émises.
L’inscription des participations dans les parts et les transferts des parts ne seront effectués que par l’intermédiaire du système de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 1er avril 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « MUB » | No CUSIP : 55454N 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 180 Queen Street West Toronto (Ontario) M5V 3K1 |
| Courriel : | service@mackenzieinvestments.com |
| Site Web : | www.mackenzieinvestments.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 922-5322 |
| Numéro de télécopieur : | 1 866 766-6623 |
| Relations investisseurs : | Jasmit Bhandal Tél. : 416 967-2301 Courriel : jasmit.bhandal@mackenzieinvestments.com |
| Gestionnaire : | Mackenzie Financial Corporation |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto. |
| Chef des finances : | Luke Gould |
| Secrétaire : | Donald J. MacDonald |
| Clôture de l’exercice : | 31 mars |
| Constitution : | Le FNB est un fonds négocié en bourse établi en tant que fiducie sous le régime des lois de l’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie-cadre datée du 1er avril 2016. |
| Activités de la Société : | Le FNB cherche à offrir un rendement total positif sur un cycle de marché, peu importe la conjoncture du marché, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde et dans des dérivés. |
| Distributions : | Les distributions en espèces sur les parts du FNB seront versées mensuellement. Le gestionnaire peut, à son gré, modifier la fréquence des distributions en espèces et diffuser un communiqué si une telle modification est apportée ou effectuer d’autres distributions s’il le juge approprié. |
| Émission de parts : | Conformément au prospectus, 400 000 parts du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $. |
