Bulletin de la Bourse
Sphere FTSE US Sustainable Yield Index ETF (SHU) inscrit à la Bourse de Toronto
Sphere FTSE US Sustainable Yield Index ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique, a été acceptée à l’égard de 300 000 parts ordinaires couvertes (les « parts ordinaires couvertes ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts ordinaires couvertes entrera en vigueur le vendredi 15 avril 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture de la séance du lundi 18 avril 2016. Les parts ordinaires couvertes seront admises à la négociation à l’ouverture des marchés le lundi 18 avril 2016, à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts ordinaires couvertes, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts ordinaires couvertes sont ou seront vendues de façon continue et il n’y a aucune limite quant au nombre maximal de parts ordinaires couvertes pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts ordinaires couvertes et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ordinaires couvertes du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts ordinaires couvertes du FNB, le propriétaire ne recevra que la confirmation d’achat habituelle.
De plus amples renseignements sur les parts ordinaires couvertes figurent au prospectus définitif du FNB daté du 30 mars 2016 (le « prospectus ») que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « SHU » | No CUSIP : 84841T 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | RBC Capital Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 161 Bay Street Bureau 2820 Toronto (Ontario) M5J 2S1 |
| Courriel : | info@sphereetfs.com |
| Site Web : | www.sphereetfs.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 687 6347 |
| Numéro de télécopieur : | 416 981 7111 |
| Relations investisseurs : | Matt Coorsh Tél. : 1 800 764 0526 Courriel : info@sphereetfs.com |
| Gestionnaire : | Sphere Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | State Street Trust Company of Canada à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances et secrétaire général : | John Durfy |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est un organisme de placement collectif coté en bourse établi sous le régime des lois de la province d’Ontario aux termes de la déclaration de fiducie-cadre datée du 30 mars 2016. |
| Activités de la société : | Le FNB cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE USA Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD Index, ou de tout indice qui le remplace. Le FNB investit directement ou indirectement dans jusqu’à 150 titres de capitaux propres américains d’émetteurs publics qui affichent des rendements relativement élevés et durables au moment de la reconstitution ou de l’équilibrage du portefeuille. |
| Distributions : | Des distributions de revenu, le cas échéant, devraient être versées sur les parts ordinaires couvertes au moins trimestriellement. |
| Émission de parts : | Selon le prospectus, 300 000 parts ordinaires couvertes seront initialement émises au prix de 10,00 $ la part ordinaire couverte. |
